Ba cựu nghiên cứu viên DeepMind, những người từng xây dựng AI đánh bại con người trong poker, đã ứng dụng công nghệ học tăng cường (reinforcement learning) vào giao dịch chứng khoán. Phòng lab AI của họ tại Prague, EquiLibre Technologies, hiện được định giá 500 triệu USD sau vòng gọi vốn Series A với số tiền không được tiết lộ, theo thông tin từ TechCrunch.

Vòng gọi vốn kỷ lục và định giá tăng vọt

Vòng Series A do Creandum dẫn đầu. Dù không tiết lộ quy mô, phó chủ tịch Cameron Sellers của Creandum xác nhận đây là khoản đầu tư lớn nhất mà công ty “từng thực hiện trong một lần vào một công ty”. Theo dữ liệu từ Dealroom, vòng seed trước đó của EquiLibre trị giá 10 triệu USD do Blossom Capital dẫn đầu, định giá công ty ở mức 140 triệu USD. Như vậy, mức định giá 500 triệu USD sau Series A là một bước nhảy vọt đáng kể.

Từ poker đến phố Wall: Học tăng cường là chìa khóa

Điểm chung giữa poker và thị trường chứng khoán là cả hai đều phù hợp với học tăng cường (reinforcement learning) – một kỹ thuật huấn luyện AI trong đó mô hình tự học được thúc đẩy bởi phần thưởng. Martin Schmid, CEO EquiLibre, giải thích: “Điều thú vị về giao dịch và thị trường là việc tính điểm rất đơn giản: tác nhân kiếm được bao nhiêu tiền?”

Không chỉ dừng lại ở lý thuyết, các thuật toán của EquiLibre đã hợp tác với quỹ định lượng Tower Research Capital để giao dịch khối lượng hàng tỷ USD mỗi ngày trên các chỉ số S&P 500 và NASDAQ. Startup này tuyên bố các tác nhân AI của họ đã hoạt động tốt kể từ khi triển khai trên thị trường tiền điện tử vào năm 2025 và hiện tại trên các sàn giao dịch chứng khoán, với “kỷ lục hoàn hảo: không tháng nào âm kể từ khi thành lập”, nghĩa là mỗi tháng đều kết thúc với tổng đầu tư tăng trưởng dương.

Đội ngũ sáng lập và hành trình từ DeepMind đến Prague

Bộ ba sáng lập gồm CEO Martin Schmid, CTO Rudolf Kadlec và CSO Matej Moravcik. Họ từng là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại văn phòng nghiên cứu AI quốc tế đầu tiên của DeepMind ở Edmonton, Alberta, Canada (bị Alphabet đóng cửa vào năm 2023). Tại đây, họ đã xây dựng DeepStack, chương trình AI đầu tiên đánh bại các kỳ thủ chuyên nghiệp trong poker không giới hạn (Texas hold’em). Họ cũng làm việc với các giáo sư hiện là thành viên hội đồng cố vấn danh tiếng của startup, bao gồm Rich Sutton – người đã nhận giải Turing năm 2024 nhờ công trình về học tăng cường.

Để xây dựng startup, các nhà sáng lập quyết định trở về quê hương Cộng hòa Séc. “Đây là nơi chúng tôi có nhiều người từng làm việc cùng, và có một cộng đồng người Séc lớn tại Google và các nơi khác”, Schmid nói. Họ đã xây dựng đội ngũ ban đầu vào năm 2022 và hiện có 25 nhân viên. So với San Francisco, “việc giữ chân người tài ở đây dễ dàng hơn nhiều, vì không có một thứ AI mới hấp dẫn xuất hiện mỗi hai tháng”.

Tham vọng và thách thức trong lĩnh vực AI giao dịch

EquiLibre có kế hoạch mở rộng cơ sở hạ tầng tính toán, đưa vào vận hành một trong những cụm máy tính lớn nhất ở Trung và Đông Âu (CEE). Startup này từ chối tiết lộ tổng số vốn huy động đến nay, nhưng Schmid cho biết trước đó họ đã huy động hai vòng khác, với nhà đầu tư pre-seed gồm Credo – quỹ VC tập trung vào CEE từng đầu tư vào ElevenLabs và UiPath.

Tuy nhiên, EquiLibre phải đối mặt với cạnh tranh từ các gã khổng lồ như Jane Street – công ty giao dịch cho biết đã sử dụng học tăng cường kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và sở hữu “hàng chục nghìn GPU cao cấp”. Trong khi đó, EquiLibre tìm cách “tận dụng tối đa từ ít chip hơn”, theo Schmid. Dù vậy, ông lạc quan: “Đây không phải là thị trường winner-takes-all”.

Theo TechCrunch

Ảnh: Tony Wu / Pexels